有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

(1)【投資状況】

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	35,501,343	9.55
投資証券	ルクセンブルグ	170,137,781	45.79
親投資信託受益証券	日本	165,035,488	44.42
預金・その他の資産(負債控除後)	-	888,874	0.24
合計(純資産総額)		371,563,486	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	99,978,029	60.58
	メキシコ	22,898,494	13.88
	アイルランド	8,513,469	5.16
	カナダ	3,604,594	2.18
	オランダ	3,156,455	1.91
	イスラエル	2,437,947	1.48
	バミューダ	2,354,649	1.43
	ガーンジィ	2,041,440	1.24
	スウェーデン	1,716,158	1.04
	小計	146,701,235	88.89
投資証券	メキシコ	13,486,275	8.17
	小計	13,486,275	8.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,845,770	2.94
合計(純資産総額)		165,033,280	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。