有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

(1)【投資状況】

		(2015年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	133,151,885	9.53
投資証券	ルクセンブルグ	628,443,589	44.96
親投資信託受益証券	日本	628,585,031	44.97
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,648,654	0.55
合計(純資産総額)		1,397,829,159	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,805,645	0.20

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

		(2015年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	454,569,749	72.16
	メキシコ	67,134,643	10.66
	イギリス	18,818,389	2.99
	スイス	11,326,792	1.80
	オランダ	8,227,434	1.31
	カナダ	4,119,449	0.65
	小計	564,196,456	89.56
投資証券	メキシコ	36,057,441	5.72
	小計	36,057,441	5.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,718,848	4.72
合計(純資産総額)		629,972,745	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	13,203,296	2.10

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。