有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

(1)【投資状況】

		(2016年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	102,779,612	9.85
投資証券	ルクセンブルグ	470,772,257	45.10
親投資信託受益証券	日本	465,787,408	44.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,510,719	0.43
合計(純資産総額)		1,043,849,996	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	11,512,368	1.10

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

		(2016年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	331,360,335	70.95
	メキシコ	70,573,446	15.11
	アイルランド	14,569,998	3.12
	イギリス	5,517,596	1.18
	小計	422,021,375	90.36
投資証券	メキシコ	23,325,419	4.99
	小計	23,325,419	4.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,697,693	4.65
合計(純資産総額)		467,044,487	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。