有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

(1)【投資状況】

		(2015年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	88,017,146	9.58
投資証券	ルクセンブルグ	416,909,906	45.39
親投資信託受益証券	日本	410,050,653	44.64
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,584,188	0.39
合計(純資産総額)		918,561,893	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

		(2015年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	302,574,166	73.56
	メキシコ	65,572,480	15.94
	アイルランド	7,306,437	1.78
	イギリス	4,830,385	1.17
	小計	380,283,468	92.45
投資証券	メキシコ	16,532,737	4.02
	小計	16,532,737	4.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,502,580	3.53
合計(純資産総額)		411,318,785	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,988,246	△0.97

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。