半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成26年8月10日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	187,969,055	100.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△44,922	△0.02
合計(純資産総額)		187,924,133	100.00

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	319,474,272	3.80
	カナダ	102,741,998	1.22
	メキシコ	430,993,360	5.13
	ドイツ	148,188,177	1.76
	イタリア	770,242,455	9.18
	フランス	737,260,830	8.79
	スペイン	1,040,900,085	12.41
	ベルギー	1,070,337,053	12.76
	イギリス	842,700,888	10.04
	スウェーデン	79,421,580	0.94
	シンガポール	905,141,553	10.79
	小計	6,447,402,251	76.87
特殊債券	アメリカ	924,592,838	11.02
	カナダ	19,871,139	0.23
	日本	59,501,739	0.70
	フランス	289,335,645	3.44
	オーストラリア	147,653,968	1.76
	小計	1,440,955,329	17.18
社債券	アメリカ	185,264,920	2.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	313,235,499	3.73
合計(純資産総額)		8,386,857,999	100.00