- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
(1)【投資状況】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,854,534,035 | 99.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,814,002 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 8,863,348,037 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,509,594,738 | 5.43 |
| アメリカ | 307,533,329 | 1.10 | |
| メキシコ | 1,043,117,522 | 3.75 | |
| イタリア | 3,127,550,193 | 11.26 | |
| フランス | 77,237,330 | 0.27 | |
| スペイン | 848,503,619 | 3.05 | |
| ベルギー | 2,011,965,339 | 7.24 | |
| スウェーデン | 148,612,356 | 0.53 | |
| ノルウェー | 251,891,640 | 0.90 | |
| ポーランド | 331,232,660 | 1.19 | |
| 小計 | 9,657,238,726 | 34.77 | |
| 地方債証券 | カナダ | 812,084,450 | 2.92 |
| イギリス | 1,561,804,068 | 5.62 | |
| 小計 | 2,373,888,518 | 8.54 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 274,931,986 | 0.98 |
| フランス | 1,785,160,421 | 6.42 | |
| イギリス | 556,503,973 | 2.00 | |
| スウェーデン | 1,638,453,404 | 5.89 | |
| オーストラリア | 1,426,560,628 | 5.13 | |
| 小計 | 5,681,610,412 | 20.45 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,733,208,871 | 6.24 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,325,337,643 | 29.97 |
| 合計(純資産総額) | 27,771,284,170 | 100.00 | |
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