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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/11-2024/02/13)
(1)【投資状況】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,254,913,091 | 99.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,199,111 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 7,262,112,202 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,302,211,000 | 5.46 |
| アメリカ | 7,311,286,986 | 30.69 | |
| カナダ | 313,182,366 | 1.31 | |
| メキシコ | 925,710,564 | 3.88 | |
| ドイツ | 823,735,440 | 3.45 | |
| イタリア | 1,093,369,535 | 4.58 | |
| フランス | 104,751,272 | 0.43 | |
| スペイン | 567,218,454 | 2.38 | |
| ベルギー | 1,389,185,424 | 5.83 | |
| イギリス | 702,617,653 | 2.94 | |
| スウェーデン | 295,400,180 | 1.23 | |
| ノルウェー | 260,672,185 | 1.09 | |
| ニュージーランド | 310,195,215 | 1.30 | |
| 小計 | 15,399,536,274 | 64.64 | |
| 特殊債券 | 日本 | 200,988,302 | 0.84 |
| アメリカ | 946,413,768 | 3.97 | |
| ドイツ | 377,574,048 | 1.58 | |
| オーストラリア | 1,720,483,164 | 7.22 | |
| 小計 | 3,245,459,282 | 13.62 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,177,686,503 | 21.73 |
| 合計(純資産総額) | 23,822,682,059 | 100.00 | |
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