有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/11-2024/02/13)
(1)【投資状況】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,835,591,586 | 99.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,831,622 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 2,838,423,208 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 245,201,400 | 1.32 |
| アメリカ | 7,537,420,180 | 40.78 | |
| メキシコ | 773,450,897 | 4.18 | |
| イタリア | 685,650,000 | 3.71 | |
| フランス | 855,109,213 | 4.62 | |
| スペイン | 1,272,809,561 | 6.88 | |
| ベルギー | 1,285,577,539 | 6.95 | |
| イギリス | 1,290,594,112 | 6.98 | |
| スウェーデン | 72,200,160 | 0.39 | |
| ノルウェー | 269,924,112 | 1.46 | |
| ポーランド | 73,748,776 | 0.39 | |
| オーストラリア | 26,653,608 | 0.14 | |
| 小計 | 14,388,339,558 | 77.86 | |
| 特殊債券 | 日本 | 200,449,946 | 1.08 |
| アメリカ | 601,606,928 | 3.25 | |
| ドイツ | 1,157,824,505 | 6.26 | |
| オーストラリア | 1,936,786,647 | 10.48 | |
| 小計 | 3,896,668,026 | 21.08 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 194,720,754 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 18,479,728,338 | 100.00 | |
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