- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/11-2026/02/10)
(1)【投資状況】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,708,251,848 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,432,527 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,711,684,375 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 398,546,000 | 3.98 |
| アメリカ | 2,140,364,275 | 21.37 | |
| カナダ | 719,762,271 | 7.18 | |
| メキシコ | 97,258,853 | 0.97 | |
| ドイツ | 1,684,321,152 | 16.82 | |
| イタリア | 794,424,085 | 7.93 | |
| スペイン | 1,344,672,469 | 13.43 | |
| イギリス | 1,407,895,417 | 14.06 | |
| スウェーデン | 196,575,173 | 1.96 | |
| ニュージーランド | 142,247,490 | 1.42 | |
| 小計 | 8,926,067,185 | 89.15 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 134,607,709 | 1.34 |
| オーストラリア | 470,824,760 | 4.70 | |
| 小計 | 605,432,469 | 6.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 480,652,697 | 4.80 |
| 合計(純資産総額) | 10,012,152,351 | 100.00 | |
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