- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/14-2025/02/10)
(1)【投資状況】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,254,092,394 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,493,206 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,258,585,600 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 795,118,200 | 5.18 |
| アメリカ | 3,422,480,514 | 22.30 | |
| カナダ | 480,509,920 | 3.13 | |
| メキシコ | 207,229,728 | 1.35 | |
| ドイツ | 2,180,457,032 | 14.21 | |
| イタリア | 929,498,384 | 6.05 | |
| スペイン | 434,677,936 | 2.83 | |
| イギリス | 1,617,874,465 | 10.54 | |
| スウェーデン | 69,294,785 | 0.45 | |
| ノルウェー | 300,064,352 | 1.95 | |
| ポーランド | 272,001,318 | 1.77 | |
| ニュージーランド | 342,146,896 | 2.23 | |
| 小計 | 11,051,353,530 | 72.03 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 748,831,224 | 4.88 |
| オーストラリア | 1,328,572,250 | 8.65 | |
| 小計 | 2,077,403,474 | 13.54 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,213,467,156 | 14.42 |
| 合計(純資産総額) | 15,342,224,160 | 100.00 | |
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