有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月7日-平成28年1月6日)
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 824,758,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 824,457,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 592,872,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3906 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,494,855,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,074,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,085,780,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,903,981,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7034 | 円 |
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