有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/10-2025/01/06)
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 918,597,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,213,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 429,166,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1395 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,470,573,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,770,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,990,803,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,993,168,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0019 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
