野村J-REITファンド(野村SMA向け)

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【提出】: 2017/03/30 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

野村J-REITファンド(野村SMA向け)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,350,458,093	円
Ⅱ 負債総額	573,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,349,885,018	円
Ⅳ 発行済口数	892,666,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5122	円

(参考)J-REITマザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	48,808,135,503	円
Ⅱ 負債総額	249,425,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,558,709,954	円
Ⅳ 発行済口数	11,995,953,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0479	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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