有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月10日-平成31年1月7日)
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,174,001,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,790,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,167,210,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 690,606,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6901 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,587,678,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,047,719,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,539,959,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,931,150,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5712 | 円 |
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