有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,399,010,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 582,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,398,428,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 651,131,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1477 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,205,887,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,087,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,853,800,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,701,009,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8400 | 円 |
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