有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月7日-平成30年1月9日)
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,291,473,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,290,994,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 852,740,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5139 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,782,374,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,401,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,304,972,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,879,232,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0724 | 円 |
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