有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,070,265 |
| 親投資信託受益証券 | 418,380,749 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 422,451,022 |
| 資産合計 | 422,451,022 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,562,639 |
| 未払収益分配金 | 394,033 |
| 未払受託者報酬 | 37,758 |
| 未払委託者報酬 | 339,761 |
| その他未払費用 | 1,478 |
| 流動負債合計 | 15,335,669 |
| 負債合計 | 15,335,669 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 394,033,943 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,081,410 |
| (分配準備積立金) | 6,076,306 |
| 元本等合計 | 407,115,353 |
| 純資産合計 | 407,115,353 |
| 負債純資産合計 | 422,451,022 |
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