有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 5日現在) | 第2期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,070,265 | 10,305,654 |
| 親投資信託受益証券 | 418,380,749 | 978,271,260 |
| 派生商品評価勘定 | - | 42,932,623 |
| 未収入金 | - | 3,240,000 |
| 未収利息 | 8 | 19 |
| 流動資産合計 | 422,451,022 | 1,034,749,556 |
| 資産合計 | 422,451,022 | 1,034,749,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,562,639 | - |
| 未払収益分配金 | 394,033 | 979,806 |
| 未払受託者報酬 | 37,758 | 223,545 |
| 未払委託者報酬 | 339,761 | 2,011,843 |
| その他未払費用 | 1,478 | 8,878 |
| 流動負債合計 | 15,335,669 | 3,224,072 |
| 負債合計 | 15,335,669 | 3,224,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,033,943 | 979,806,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,081,410 | 51,718,588 |
| (分配準備積立金) | 6,076,306 | 33,717,769 |
| 元本等合計 | 407,115,353 | 1,031,525,484 |
| 純資産合計 | 407,115,353 | 1,031,525,484 |
| 負債純資産合計 | 422,451,022 | 1,034,749,556 |
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