有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 9月 5日現在) | 第6期 (2019年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,310,873 | 8,080,607 |
| 親投資信託受益証券 | 764,241,356 | 765,944,637 |
| 派生商品評価勘定 | 20,940,510 | 4,621,685 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,910,000 |
| 流動資産合計 | 794,492,739 | 781,556,929 |
| 資産合計 | 794,492,739 | 781,556,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,207 | 1,685,865 |
| 未払収益分配金 | 758,996 | 694,092 |
| 未払解約金 | - | 145,187 |
| 未払受託者報酬 | 213,272 | 221,179 |
| 未払委託者報酬 | 1,919,393 | 1,990,528 |
| 未払利息 | 8 | 14 |
| その他未払費用 | 8,450 | 8,781 |
| 流動負債合計 | 2,942,326 | 4,745,646 |
| 負債合計 | 2,942,326 | 4,745,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,996,680 | 694,092,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,553,733 | 82,718,858 |
| (分配準備積立金) | 84,401,374 | 98,963,393 |
| 元本等合計 | 791,550,413 | 776,811,283 |
| 純資産合計 | 791,550,413 | 776,811,283 |
| 負債純資産合計 | 794,492,739 | 781,556,929 |
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