有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 9月 7日現在) | 第8期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,914,629 | 15,348 |
| 親投資信託受益証券 | 687,374,797 | 1,591,143 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,579 |
| 未収入金 | 2,470,000 | 5,000 |
| 流動資産合計 | 696,759,426 | 1,614,070 |
| 資産合計 | 696,759,426 | 1,614,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,918,209 | 28,479 |
| 未払収益分配金 | 601,906 | 900 |
| 未払受託者報酬 | 197,353 | 401 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,096 | 3,910 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 7,821 | 124 |
| 流動負債合計 | 14,501,394 | 33,814 |
| 負債合計 | 14,501,394 | 33,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,906,476 | 900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,351,556 | 680,256 |
| (分配準備積立金) | 100,698,782 | 733,866 |
| 元本等合計 | 682,258,032 | 1,580,256 |
| 純資産合計 | 682,258,032 | 1,580,256 |
| 負債純資産合計 | 696,759,426 | 1,614,070 |
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