有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月 5日現在) | 第4期 (平成29年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,538,125 | 10,416,715 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,799,594 | 1,029,034,371 |
| 派生商品評価勘定 | 140,195 | 8,479,719 |
| 未収入金 | 4,200,000 | 3,970,000 |
| 流動資産合計 | 1,281,677,914 | 1,051,900,805 |
| 資産合計 | 1,281,677,914 | 1,051,900,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,499,076 | 4,982,711 |
| 未払収益分配金 | 1,163,300 | 997,354 |
| 未払受託者報酬 | 299,089 | 296,839 |
| 未払委託者報酬 | 2,691,726 | 2,671,536 |
| 未払利息 | 17 | 17 |
| その他未払費用 | 11,902 | 11,801 |
| 流動負債合計 | 27,665,110 | 8,960,258 |
| 負債合計 | 27,665,110 | 8,960,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,300,034 | 997,354,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,712,770 | 45,585,953 |
| (分配準備積立金) | 59,933,176 | 83,164,995 |
| 元本等合計 | 1,254,012,804 | 1,042,940,547 |
| 純資産合計 | 1,254,012,804 | 1,042,940,547 |
| 負債純資産合計 | 1,281,677,914 | 1,051,900,805 |
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