有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 9月 5日現在) | 第5期 (2018年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,416,715 | 5,310,873 |
| 親投資信託受益証券 | 1,029,034,371 | 764,241,356 |
| 派生商品評価勘定 | 8,479,719 | 20,940,510 |
| 未収入金 | 3,970,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,051,900,805 | 794,492,739 |
| 資産合計 | 1,051,900,805 | 794,492,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,982,711 | 42,207 |
| 未払収益分配金 | 997,354 | 758,996 |
| 未払受託者報酬 | 296,839 | 213,272 |
| 未払委託者報酬 | 2,671,536 | 1,919,393 |
| 未払利息 | 17 | 8 |
| その他未払費用 | 11,801 | 8,450 |
| 流動負債合計 | 8,960,258 | 2,942,326 |
| 負債合計 | 8,960,258 | 2,942,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,354,594 | 758,996,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,585,953 | 32,553,733 |
| (分配準備積立金) | 83,164,995 | 84,401,374 |
| 元本等合計 | 1,042,940,547 | 791,550,413 |
| 純資産合計 | 1,042,940,547 | 791,550,413 |
| 負債純資産合計 | 1,051,900,805 | 794,492,739 |
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