半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

【提出】
2015/05/28 9:23
【資料】
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【項目】
22項目
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年12月 4日～2014年 9月 5日474,092,88780,058,944394,033,943
第2期(中間期)2014年 9月 6日～2015年 3月 5日471,694,776274,616,790591,111,929

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年12月 4日～2014年 9月 5日193,504,601207,084193,297,517
第2期(中間期)2014年 9月 6日～2015年 3月 5日61,516,57687,428,174167,385,919

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

IRBANK 採用情報

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