有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)

【提出】
2016/11/29 9:05
【資料】
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【項目】
54項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年12月 4日～2014年 9月 5日474,092,88780,058,944394,033,943
第2計算期間2014年 9月 6日～2015年 9月 7日862,345,258276,572,305979,806,896
第3計算期間2015年 9月 8日～2016年 9月 5日416,592,460233,099,3221,163,300,034

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年12月 4日～2014年 9月 5日193,504,601207,084193,297,517
第2計算期間2014年 9月 6日～2015年 9月 7日322,399,26688,239,244427,457,539
第3計算期間2015年 9月 8日～2016年 9月 5日2,273,3493,526,913426,203,975

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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