野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪…

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【提出】: 2015/11/25 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年12月 4日～2014年 9月 5日	474,092,887	80,058,944	394,033,943
第2計算期間	2014年 9月 6日～2015年 9月 7日	862,345,258	276,572,305	979,806,896

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年12月 4日～2014年 9月 5日	193,504,601	207,084	193,297,517
第2計算期間	2014年 9月 6日～2015年 9月 7日	322,399,266	88,239,244	427,457,539

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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