有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)

【提出】
2020/11/24 9:09
【資料】
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【項目】
55項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年12月 4日～2014年 9月 5日474,092,88780,058,944394,033,943
第2計算期間2014年 9月 6日～2015年 9月 7日862,345,258276,572,305979,806,896
第3計算期間2015年 9月 8日～2016年 9月 5日416,592,460233,099,3221,163,300,034
第4計算期間2016年 9月 6日～2017年 9月 5日55,662,063221,607,503997,354,594
第5計算期間2017年 9月 6日～2018年 9月 5日30,026,633268,384,547758,996,680
第6計算期間2018年 9月 6日～2019年 9月 5日718,97965,623,234694,092,425
第7計算期間2019年 9月 6日～2020年 9月 7日1,437,54993,623,498601,906,476

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年12月 4日～2014年 9月 5日193,504,601207,084193,297,517
第2計算期間2014年 9月 6日～2015年 9月 7日322,399,26688,239,244427,457,539
第3計算期間2015年 9月 8日～2016年 9月 5日2,273,3493,526,913426,203,975
第4計算期間2016年 9月 6日～2017年 9月 5日59,833,617151,047,179334,990,413
第5計算期間2017年 9月 6日～2018年 9月 5日165,260,84451,576,238448,675,019
第6計算期間2018年 9月 6日～2019年 9月 5日17,090,284117,910,170347,855,133
第7計算期間2019年 9月 6日～2020年 9月 7日9,511,542195,839,129161,527,546

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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