- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/06-2023/09/05)
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2013年12月 4日～2014年 9月 5日 | 474,092,887 | 80,058,944 | 394,033,943 |
| 第2計算期間 | 2014年 9月 6日～2015年 9月 7日 | 862,345,258 | 276,572,305 | 979,806,896 |
| 第3計算期間 | 2015年 9月 8日～2016年 9月 5日 | 416,592,460 | 233,099,322 | 1,163,300,034 |
| 第4計算期間 | 2016年 9月 6日～2017年 9月 5日 | 55,662,063 | 221,607,503 | 997,354,594 |
| 第5計算期間 | 2017年 9月 6日～2018年 9月 5日 | 30,026,633 | 268,384,547 | 758,996,680 |
| 第6計算期間 | 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 | 718,979 | 65,623,234 | 694,092,425 |
| 第7計算期間 | 2019年 9月 6日～2020年 9月 7日 | 1,437,549 | 93,623,498 | 601,906,476 |
| 第8計算期間 | 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 | 448,971 | 601,455,447 | 900,000 |
| 第9計算期間 | 2021年 9月 7日～2022年 9月 5日 | ― | ― | 900,000 |
| 第10期(中間期) | 2022年 9月 6日～2023年 3月 5日 | ― | ― | 900,000 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2013年12月 4日～2014年 9月 5日 | 193,504,601 | 207,084 | 193,297,517 |
| 第2計算期間 | 2014年 9月 6日～2015年 9月 7日 | 322,399,266 | 88,239,244 | 427,457,539 |
| 第3計算期間 | 2015年 9月 8日～2016年 9月 5日 | 2,273,349 | 3,526,913 | 426,203,975 |
| 第4計算期間 | 2016年 9月 6日～2017年 9月 5日 | 59,833,617 | 151,047,179 | 334,990,413 |
| 第5計算期間 | 2017年 9月 6日～2018年 9月 5日 | 165,260,844 | 51,576,238 | 448,675,019 |
| 第6計算期間 | 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 | 17,090,284 | 117,910,170 | 347,855,133 |
| 第7計算期間 | 2019年 9月 6日～2020年 9月 7日 | 9,511,542 | 195,839,129 | 161,527,546 |
| 第8計算期間 | 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 | 1,023,056 | 55,352,536 | 107,198,066 |
| 第9計算期間 | 2021年 9月 7日～2022年 9月 5日 | 77,281 | 681,964 | 106,593,383 |
| 第10期(中間期) | 2022年 9月 6日～2023年 3月 5日 | 75,057 | 336,179 | 106,332,261 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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