半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

【提出】
2016/05/31 9:04
【資料】
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【項目】
22項目
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年12月 4日～2014年 9月 5日474,092,88780,058,944394,033,943
第2計算期間2014年 9月 6日～2015年 9月 7日862,345,258276,572,305979,806,896
第3期(中間期)2015年 9月 8日～2016年 3月 7日124,590,480230,927,698873,469,678

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年12月 4日～2014年 9月 5日193,504,601207,084193,297,517
第2計算期間2014年 9月 6日～2015年 9月 7日322,399,26688,239,244427,457,539
第3期(中間期)2015年 9月 8日～2016年 3月 7日2,273,3492,195,869427,535,019

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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