有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年12月1日現在 | 第2期 平成27年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,016,886 | 191,021,239 |
| 株式 | 5,857,317,900 | 5,070,092,780 |
| 未収入金 | 799,630,242 | 772,889,915 |
| 未収配当金 | 24,930,680 | 20,095,127 |
| 前払金 | - | 6,501,228 |
| 差入委託証拠金 | 34,795,000 | 23,954,772 |
| 流動資産合計 | 7,148,690,708 | 6,084,555,061 |
| 資産合計 | 7,148,690,708 | 6,084,555,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,659,990 | 129,159,857 |
| 未払収益分配金 | 930,477,280 | 596,920,648 |
| 未払解約金 | 65,848,372 | 97,401,167 |
| 未払受託者報酬 | 2,089,846 | 1,275,887 |
| 未払委託者報酬 | 80,461,579 | 49,123,823 |
| その他未払費用 | 248,089 | 151,434 |
| 流動負債合計 | 1,112,785,156 | 874,032,816 |
| 負債合計 | 1,112,785,156 | 874,032,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,815,483,003 | ※1 4,974,338,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,422,549 | 236,183,510 |
| (分配準備積立金) | 108,668,911 | - |
| 元本等合計 | 6,035,905,552 | 5,210,522,245 |
| 純資産合計 | 6,035,905,552 | 5,210,522,245 |
| 負債純資産合計 | 7,148,690,708 | 6,084,555,061 |
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