有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年12月1日現在 | 第3期 平成28年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,021,239 | 133,011,255 |
| 株式 | 5,070,092,780 | 3,875,667,340 |
| 未収入金 | 772,889,915 | 98,320,826 |
| 未収配当金 | 20,095,127 | 20,327,836 |
| 前払金 | 6,501,228 | - |
| 差入委託証拠金 | 23,954,772 | - |
| 流動資産合計 | 6,084,555,061 | 4,127,327,257 |
| 資産合計 | 6,084,555,061 | 4,127,327,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 129,159,857 | 12,579,502 |
| 未払収益分配金 | 596,920,648 | - |
| 未払解約金 | 97,401,167 | 44,277,371 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,887 | 897,518 |
| 未払委託者報酬 | 49,123,823 | 34,556,108 |
| その他未払費用 | 151,434 | 44,776 |
| 流動負債合計 | 874,032,816 | 92,355,275 |
| 負債合計 | 874,032,816 | 92,355,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,974,338,735 | ※1 4,098,963,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 236,183,510 | ※2 △63,991,533 |
| (分配準備積立金) | - | 13,111,336 |
| 元本等合計 | 5,210,522,245 | 4,034,971,982 |
| 純資産合計 | 5,210,522,245 | 4,034,971,982 |
| 負債純資産合計 | 6,084,555,061 | 4,127,327,257 |
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