有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月4日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年12月3日現在 | 第6期 令和1年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,359,582 | 72,649,016 |
| 株式 | 2,176,958,570 | 1,693,988,900 |
| 未収入金 | - | 4,301,821 |
| 未収配当金 | 10,201,050 | 5,180,200 |
| 流動資産合計 | 2,380,519,202 | 1,776,119,937 |
| 資産合計 | 2,380,519,202 | 1,776,119,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,448,069 | 19,794,926 |
| 未払解約金 | 4,817,634 | 10,098,660 |
| 未払受託者報酬 | 524,882 | 393,352 |
| 未払委託者報酬 | 20,209,418 | 15,146,250 |
| その他未払費用 | 20,542 | 14,854 |
| 流動負債合計 | 39,020,545 | 45,448,042 |
| 負債合計 | 39,020,545 | 45,448,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,318,445,749 | 1,715,224,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,052,908 | 15,447,765 |
| (分配準備積立金) | 117,690,824 | 86,389,277 |
| 元本等合計 | 2,341,498,657 | 1,730,671,895 |
| 純資産合計 | 2,341,498,657 | 1,730,671,895 |
| 負債純資産合計 | 2,380,519,202 | 1,776,119,937 |
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