有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年12月2日現在 | 第12期 2025年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,665,970 | 60,031,430 |
| 株式 | 877,080,750 | 1,015,616,610 |
| 未収入金 | 126,670,054 | 83,463,910 |
| 未収配当金 | 4,964,993 | 5,570,554 |
| 前払金 | 190,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 7,396,326 | 7,841,342 |
| 流動資産合計 | 1,042,968,093 | 1,172,523,846 |
| 資産合計 | 1,042,968,093 | 1,172,523,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 90,000 |
| 未払金 | 2,135,794 | 6,677,741 |
| 未払収益分配金 | 119,786,847 | 117,947,028 |
| 未払解約金 | 145 | 4,133 |
| 未払受託者報酬 | 222,072 | 224,835 |
| 未払委託者報酬 | 8,551,215 | 8,657,920 |
| その他未払費用 | 7,795 | 7,890 |
| 流動負債合計 | 130,703,868 | 133,609,547 |
| 負債合計 | 130,703,868 | 133,609,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,578,981 | 786,313,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,685,244 | 252,600,775 |
| (分配準備積立金) | 67,467,208 | 191,022,827 |
| 元本等合計 | 912,264,225 | 1,038,914,299 |
| 純資産合計 | 912,264,225 | 1,038,914,299 |
| 負債純資産合計 | 1,042,968,093 | 1,172,523,846 |
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