有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/02-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年12月1日現在 | 第11期 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,716,199 | 26,665,970 |
| 株式 | 887,770,860 | 877,080,750 |
| 未収入金 | 92,473,930 | 126,670,054 |
| 未収配当金 | 4,492,690 | 4,964,993 |
| 前払金 | - | 190,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,640,256 | 7,396,326 |
| 流動資産合計 | 1,012,093,935 | 1,042,968,093 |
| 資産合計 | 1,012,093,935 | 1,042,968,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 560,000 | - |
| 未払金 | 4,191,353 | 2,135,794 |
| 未払収益分配金 | 86,382,685 | 119,786,847 |
| 未払解約金 | 357,633 | 145 |
| 未払受託者報酬 | 221,916 | 222,072 |
| 未払委託者報酬 | 8,545,517 | 8,551,215 |
| その他未払費用 | 7,796 | 7,795 |
| 流動負債合計 | 100,266,900 | 130,703,868 |
| 負債合計 | 100,266,900 | 130,703,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 863,826,850 | 798,578,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,000,185 | 113,685,244 |
| (分配準備積立金) | 18,327,825 | 67,467,208 |
| 元本等合計 | 911,827,035 | 912,264,225 |
| 純資産合計 | 911,827,035 | 912,264,225 |
| 負債純資産合計 | 1,012,093,935 | 1,042,968,093 |
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