有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月2日-令和3年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年12月1日現在 | 第8期 2021年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,626,052 | 229,371,768 |
| 株式 | 1,289,057,600 | 1,130,572,400 |
| 未収入金 | - | 21,063,453 |
| 未収配当金 | 2,175,250 | 3,447,900 |
| 流動資産合計 | 1,545,858,902 | 1,384,455,521 |
| 資産合計 | 1,545,858,902 | 1,384,455,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 32,417,267 |
| 未払収益分配金 | 168,302,592 | 152,539,113 |
| 未払解約金 | 266,133 | 738,754 |
| 未払受託者報酬 | 319,780 | 290,958 |
| 未払委託者報酬 | 12,313,034 | 11,203,752 |
| その他未払費用 | 11,372 | 10,239 |
| 流動負債合計 | 181,212,911 | 197,200,083 |
| 負債合計 | 181,212,911 | 197,200,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,017,284 | 1,016,927,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,628,707 | 170,328,016 |
| (分配準備積立金) | 199,105,313 | 118,955,586 |
| 元本等合計 | 1,364,645,991 | 1,187,255,438 |
| 純資産合計 | 1,364,645,991 | 1,187,255,438 |
| 負債純資産合計 | 1,545,858,902 | 1,384,455,521 |
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