有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年12月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期自平成25年12月2日至平成26年12月1日	第2期自平成26年12月2日至平成27年12月1日
営業収益
受取配当金	168,795,747	96,479,862
受取利息	568,008	192,634
有価証券売買等損益	1,800,052,384	750,461,305
派生商品取引等損益	14,583,992	1,708,544
その他収益	4,742	97,144
営業収益合計	1,984,004,873	848,939,489
営業費用
受託者報酬	4,263,639	2,587,675
委託者報酬	164,154,254	99,629,446
その他費用	506,146	307,121
営業費用合計	168,924,039	102,524,242
営業利益又は営業損失(△)	1,815,080,834	746,415,247
経常利益又は経常損失(△)	1,815,080,834	746,415,247
当期純利益又は当期純損失(△)	1,815,080,834	746,415,247
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	775,934,643	219,672,595
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	220,422,549
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,943,487	262,969,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,943,487	262,969,780
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,189,849	177,030,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,189,849	177,030,823
分配金	※1 930,477,280	※1 596,920,648
期末剰余金又は期末欠損金(△)	220,422,549	236,183,510