有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2023年12月2日至 2024年12月2日	第12期自 2024年12月3日至 2025年12月1日
営業収益
受取配当金	20,693,603	20,467,395
受取利息	14,257	64,268
有価証券売買等損益	194,966,042	250,981,580
派生商品取引等損益	1,546,700	△1,552,640
その他収益	21	16
営業収益合計	217,220,623	269,960,619
営業費用
支払利息	210	-
受託者報酬	442,200	422,215
委託者報酬	17,028,009	16,259,213
その他費用	15,518	14,810
営業費用合計	17,485,937	16,696,238
営業利益又は営業損失(△)	199,734,686	253,264,381
経常利益又は経常損失(△)	199,734,686	253,264,381
当期純利益又は当期純損失(△)	199,734,686	253,264,381
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,621,908	6,912,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	48,000,185	113,685,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,170,385	18,766,488
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,170,385	18,766,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,811,257	8,256,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,811,257	8,256,008
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	119,786,847	117,947,028
期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,685,244	252,600,775