有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成26年12月2日至平成27年12月1日	第3期自平成27年12月2日至平成28年12月1日
営業収益
受取配当金	96,479,862	93,619,140
受取利息	192,634	38,355
有価証券売買等損益	750,461,305	△438,155,976
派生商品取引等損益	1,708,544	-
その他収益	97,144	221,485
営業収益合計	848,939,489	△344,276,996
営業費用
支払利息	-	55,171
受託者報酬	2,587,675	1,934,337
委託者報酬	99,629,446	74,475,246
その他費用	307,121	143,900
営業費用合計	102,524,242	76,608,654
営業利益又は営業損失(△)	746,415,247	△420,885,650
経常利益又は経常損失(△)	746,415,247	△420,885,650
当期純利益又は当期純損失(△)	746,415,247	△420,885,650
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	219,672,595	△262,937,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)	220,422,549	236,183,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	262,969,780	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,969,780	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	177,030,823	142,226,826
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,030,823	64,819,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	77,407,077
分配金	※1 596,920,648	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	236,183,510	△63,991,533