有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月2日-平成29年12月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自平成27年12月2日至平成28年12月1日	第4期自平成28年12月2日至平成29年12月1日
営業収益
受取配当金	93,619,140	62,976,312
受取利息	38,355	-
有価証券売買等損益	△438,155,976	776,404,117
派生商品取引等損益	-	2,359,040
その他収益	221,485	56,585
営業収益合計	△344,276,996	841,796,054
営業費用
支払利息	55,171	88,252
受託者報酬	1,934,337	1,501,615
委託者報酬	74,475,246	57,816,089
その他費用	143,900	74,903
営業費用合計	76,608,654	59,480,859
営業利益又は営業損失(△)	△420,885,650	782,315,195
経常利益又は経常損失(△)	△420,885,650	782,315,195
当期純利益又は当期純損失(△)	△420,885,650	782,315,195
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△262,937,433	177,331,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	236,183,510	△63,991,533
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	71,737,587
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,532,737
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	46,204,850
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,226,826	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,819,749	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,407,077	-
分配金	※1 -	※1 377,223,160
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△63,991,533	235,506,207