有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年12月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2018年12月4日至 2019年12月2日	第7期自 2019年12月3日至 2020年12月1日
営業収益
受取配当金	32,137,850	15,416,270
有価証券売買等損益	△44,063,417	443,155,423
その他収益	14,325	148
営業収益合計	△11,911,242	458,571,841
営業費用
支払利息	63,572	15,391
受託者報酬	841,889	642,893
委託者報酬	32,416,870	24,754,921
その他費用	31,810	23,047
営業費用合計	33,354,141	25,436,252
営業利益又は営業損失(△)	△45,265,383	433,135,589
経常利益又は経常損失(△)	△45,265,383	433,135,589
当期純利益又は当期純損失(△)	△45,265,383	433,135,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△47,829,742	36,016,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,052,908	15,447,765
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,088,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,088,635
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,169,502	5,723,856
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,447,832	5,723,856
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,721,670	-
分配金	-	168,302,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,447,765	242,628,707