有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月2日-平成30年12月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成28年12月2日至平成29年12月1日	第5期自平成29年12月2日至平成30年12月3日
営業収益
受取配当金	62,976,312	47,550,434
受取利息	-	899
有価証券売買等損益	776,404,117	△198,493,242
派生商品取引等損益	2,359,040	△241,944
その他収益	56,585	1,734
営業収益合計	841,796,054	△151,182,119
営業費用
支払利息	88,252	93,884
受託者報酬	1,501,615	1,115,449
委託者報酬	57,816,089	42,947,948
その他費用	74,903	44,071
営業費用合計	59,480,859	44,201,352
営業利益又は営業損失(△)	782,315,195	△195,383,471
経常利益又は経常損失(△)	782,315,195	△195,383,471
当期純利益又は当期純損失(△)	782,315,195	△195,383,471
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	177,331,882	△11,262,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△63,991,533	235,506,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,737,587	26,550,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,532,737	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,204,850	26,550,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,882,962
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,882,962
分配金	※1 377,223,160	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	235,506,207	23,052,908