純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	148	本	1,173,868,835,857	円
単位型株式投資信託	4	本	7,102,244,327	円
合計	152	本	1,180,971,080,184	円

2017/03/01 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1124%(税抜1.03%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

2017/03/01 9:00

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

2017/03/01 9:00

#4 投資制限（連結）

1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
2.前1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前2.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

2017/03/01 9:00

#5 投資対象（連結）

また、将来見直しを行うことがあるため、新たに追加・除外されることがあります。

ファンド名	北米エネルギー・インフラ・ファンド(年1回決算型)(適格機関投資家専用)※1
投資態度	①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、組入比率は原則として高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。②信託財産は、マザーファンドを通じて、主として北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)を含みます。)またはリミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニーもしくはこれらと類似するものに対する出資持分を表章するもの等に投資します。③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。④ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに有価証券の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。⑤投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限	①株式への実質投資割合には制限を設けません。②リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニーもしくはこれらと類似するものに対する出資持分を表章するもの等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
決算日	原則として、11月11日(休業日の場合は前営業日)

※1 2017年2月11日付で、名称が変更されました。
※2 2016年8月11日付でゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイーが運用先から除外されております。

2017/03/01 9:00

#6 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,535,959	△2.57
合計(純資産総額)		254,098,524	100.00

その他の資産の投資状況

2017/03/01 9:00

#7 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	253,964,938	6.58
合計(純資産総額)		3,860,131,702	100.00

2017/03/01 9:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	0	8,827,746
当期変動額
剰余金の配当			△308,447
当期純利益			1,052,910
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△23	△23	△23
当期変動額合計	△23	△23	744,461
当期末残高	△23	△23	9,572,208

2017/03/01 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,572,208	9,613,818
普通株式に係る純資産額(千円)	9,572,208	9,613,818

1株当たり当期純利益金額

2017/03/01 9:00

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第2期(平成27年12月1日現在)		第3期(平成28年12月1日現在)
元本の欠損	103,164,486円	元本の欠損	45,095,731円
3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.7646円	1口当たり純資産額	0.8511円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第2期

2017/03/01 9:00

#11 純資産の推移-001

純資産の推移】2017/03/01 9:00

#12 純資産額計算書（連結）

北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(ヘッジあり)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	488,004,731	円
Ⅱ 負債総額	233,906,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,098,524	円
Ⅳ 発行済口数	289,914,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8765	円
(1万口当たり純資産額)	(8,765	円)

北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Bコース(ヘッジなし)

2017/03/01 9:00

#13 設定及び解約の実績-002

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,206,258	32.60
合計(純資産総額)		40,512,338	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2017/03/01 9:00

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	969,589	890,249
純資産の部
株主資本

2017/03/01 9:00

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2017/03/01 9:00

#16 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合等を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2017/03/01 9:00

#17 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成28年12月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2017/03/01 9:00

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成28年12月1日現在)
負債合計	883
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/01 9:00