臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

計算期間	第53計算期間 自 平成30年 4月12日 至 平成30年 5月11日	第54計算期間 自 平成30年 5月12日 至 平成30年 6月11日	第55計算期間 自 平成30年 6月12日 至 平成30年 7月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,814,140,865円	3,731,818,248円	3,647,831,726円
期末受益権口数	4,569,620,057口	4,500,451,188口	4,428,612,477口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,347円	8,292円	8,237円
期中騰落率	0.00%	△0.17%	△0.18%

米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間	第53計算期間 自 平成30年 4月12日 至 平成30年 5月11日	第54計算期間 自 平成30年 5月12日 至 平成30年 6月11日	第55計算期間 自 平成30年 6月12日 至 平成30年 7月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	12,340,561,652円	11,992,188,971円	12,009,885,283円
期末受益権口数	14,127,370,463口	13,851,539,915口	13,727,247,575口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,735円	8,658円	8,749円
期中騰落率	2.42%	△0.19%	1.74%