臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

計算期間	第56計算期間 自 平成30年 7月12日 至 平成30年 8月13日	第57計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月11日	第58計算期間 自 平成30年 9月12日 至 平成30年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,415,799,962円	3,330,890,341円	3,300,141,672円
期末受益権口数	4,158,701,050口	4,071,556,037口	4,047,402,400口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,214円	8,181円	8,154円
期中騰落率	0.20%	0.08%	0.15%

米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間	第56計算期間 自 平成30年 7月12日 至 平成30年 8月13日	第57計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月11日	第58計算期間 自 平成30年 9月12日 至 平成30年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	11,698,212,085円	11,574,650,285円	11,387,147,418円
期末受益権口数	13,471,835,492口	13,337,139,185口	12,979,721,248口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,683円	8,679円	8,773円
期中騰落率	△0.06%	0.64%	1.77%