信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

計算期間	第77計算期間 自 令和 2年 4月14日 至 令和 2年 5月11日	第78計算期間 自 令和 2年 5月12日 至 令和 2年 6月11日	第79計算期間 自 令和 2年 6月12日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,036,264,943円	2,109,902,811円	2,046,777,562円
期末受益権口数	2,843,411,799口	2,843,924,206口	2,810,579,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,161円	7,419円	7,282円
期中騰落率	0.13%	3.81%	△1.64%

米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間	第77計算期間 自 令和 2年 4月14日 至 令和 2年 5月11日	第78計算期間 自 令和 2年 5月12日 至 令和 2年 6月11日	第79計算期間 自 令和 2年 6月12日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	6,673,970,334円	6,909,840,242円	6,628,119,795円
期末受益権口数	9,512,374,868口	9,462,802,094口	9,315,551,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,016円	7,302円	7,115円
期中騰落率	△1.63%	4.64%	△2.01%