臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:18
【資料】
PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

計算期間第77計算期間
自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 5月11日
第78計算期間
自 令和 2年 5月12日
至 令和 2年 6月11日
第79計算期間
自 令和 2年 6月12日
至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)15円15円15円
期末純資産総額2,036,264,943円2,109,902,811円2,046,777,562円
期末受益権口数2,843,411,799口2,843,924,206口2,810,579,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,161円7,419円7,282円
期中騰落率0.13%3.81%△1.64%


米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間第77計算期間
自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 5月11日
第78計算期間
自 令和 2年 5月12日
至 令和 2年 6月11日
第79計算期間
自 令和 2年 6月12日
至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円40円40円
期末純資産総額6,673,970,334円6,909,840,242円6,628,119,795円
期末受益権口数9,512,374,868口9,462,802,094口9,315,551,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,016円7,302円7,115円
期中騰落率△1.63%4.64%△2.01%