臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 4年10月12日 至 令和 4年11月11日	第108計算期間 自 令和 4年11月12日 至 令和 4年12月12日	第109計算期間 自 令和 4年12月13日 至 令和 5年 1月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,191,770,884円	1,192,990,196円	1,201,837,179円
期末受益権口数	1,714,431,546口	1,718,153,190口	1,717,258,936口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,951円	6,943円	6,999円
期中騰落率	0.24%	0.10%	1.02%

米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 4年10月12日 至 令和 4年11月11日	第108計算期間 自 令和 4年11月12日 至 令和 4年12月12日	第109計算期間 自 令和 4年12月13日 至 令和 5年 1月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	4,529,419,575円	4,326,556,787円	4,197,639,683円
期末受益権口数	5,417,823,206口	5,365,027,289口	5,329,744,682口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,360円	8,064円	7,876円
期中騰落率	△2.22%	△3.06%	△1.83%