臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年10月12日 至 令和 1年11月11日	第72計算期間 自 令和 1年11月12日 至 令和 1年12月11日	第73計算期間 自 令和 1年12月12日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,498,789,240円	2,462,671,330円	2,389,586,829円
期末受益権口数	3,212,889,456口	3,151,461,194口	3,050,715,540口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,777円	7,814円	7,833円
期中騰落率	0.11%	0.79%	0.56%

米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年10月12日 至 令和 1年11月11日	第72計算期間 自 令和 1年11月12日 至 令和 1年12月11日	第73計算期間 自 令和 1年12月12日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	8,855,975,159円	8,654,538,417円	8,469,323,258円
期末受益権口数	11,198,229,092口	10,966,060,071口	10,605,721,945口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,908円	7,892円	7,986円
期中騰落率	1.41%	0.55%	1.95%