- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月10日-平成26年11月20日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド」 | (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,843,948,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,435,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,834,513,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,545,359,793口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1871円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド」 | (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,843,948,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,435,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,834,513,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,545,359,793口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1871円 |
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