- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド」 | (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,218,736,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,209,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,216,526,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,851,850,931口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1279円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド」 | (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,218,736,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,209,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,216,526,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,851,850,931口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1279円 |
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