有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,260,235,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,861,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,161,373,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,363,974,088口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3510円 |
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,439,039,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,310,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,010,728,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,522,006,220口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6546円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
