有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,107,697,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,276,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,078,421,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,373,799,271口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2410円 |
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,898,277,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,364,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,506,913,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,695,887,738口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5151円 |
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